ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۵۴۸,۲۶۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۴,۱۸۹	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۰,۹۲۷	۵۳.۲۳ %	۳۶۳,۱۶۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۵۴۸,۰۰۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۷,۲۱۹	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۴,۵۲۴	۵۳ %	۳۴۱,۴۵۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۵۴۷,۷۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۶,۱۴۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۴,۵۲۴	۵۳.۰۳ %	۳۱۹,۷۶۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵۴۷,۲۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۴,۸۲۰	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۸,۴۶۸	۵۳.۰۴ %	۳۰۴,۳۱۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۵۴۶,۹۴۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۲,۰۵۳	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۱,۰۸۸	۵۲.۸۲ %	۴۰۶,۹۰۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۵۴۶,۶۸۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۱,۰۰۹	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۱,۰۸۸	۵۲.۸۵ %	۳۸۴,۴۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵۴۶,۴۰۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۸,۲۰۵	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۳۱,۷۱۱,۵۸۹	۵۲.۱۴ %	۳۰۴,۲۵۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۵۴۵,۸۸۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۷,۸۹۵	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۱,۵۶۱,۴۷۴	۵۲.۱ %	۲۸۷,۴۳۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۵۴۵,۶۱۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۰۱,۴۴۷	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲,۶۷۴	۵۲.۱۳ %	۲۶۸,۰۵۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۴۵,۳۵۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۶۸۹,۹۰۹	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲,۶۷۴	۵۲.۱۶ %	۲۴۵,۰۴۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...100 »