ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۳۲۶,۵۰۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۷۰,۷۷۰	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۹,۳۰۶	۲۹.۴۹ %	۳,۲۶۶,۶۷۰	۲.۰۶ %	۱,۹۰۴,۳۰۱	۱.۲ %	۳۲۷,۲۰۲	۰.۲۱ %
۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۳۲۲,۵۰۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۶۵,۴۳۹	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۶,۳۹۶	۳۱.۱۸ %	۲,۸۵۹,۲۷۳	۱.۷۸ %	۱,۹۰۲,۷۵۶	۱.۱۹ %	۳۱۴,۸۵۳	۰.۲ %
۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲,۳۱۸,۱۶۵	۱.۳۹ %	۱,۳۶۰,۵۲۶	۰.۸۲ %	۱۰۴,۹۴۹,۶۳۷	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۷۵۰,۴۶۱	۳۲.۹۱ %	۷۹۷,۴۵۸	۰.۴۸ %	۱,۸۹۷,۹۹۰	۱.۱۴ %	۳۱۴,۸۲۸	۰.۱۹ %
۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۳۱۶,۵۵۳	۱.۳۹ %	۱,۳۶۲,۱۳۸	۰.۸۲ %	۱۰۴,۸۹۵,۴۸۳	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۷۵۰,۴۶۱	۳۲.۹۲ %	۷۵۴,۵۷۰	۰.۴۵ %	۱,۸۹۷,۹۹۰	۱.۱۴ %	۳۱۴,۸۲۸	۰.۱۹ %
۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۳۱۴,۹۴۱	۱.۴ %	۱,۳۶۳,۷۴۹	۰.۸۳ %	۱۰۸,۵۷۵,۷۳۳	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴۹,۸۷۵,۷۶۵	۳۰.۲۱ %	۷۴۸,۱۵۳	۰.۴۵ %	۱,۸۹۷,۹۹۰	۱.۱۵ %	۳۱۴,۸۲۸	۰.۱۹ %
۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲,۳۱۳,۳۳۰	۱.۲۸ %	۱,۳۶۵,۳۶۱	۰.۷۵ %	۱۰۶,۱۲۴,۱۲۵	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۶۳,۹۴۹,۴۰۵	۳۵.۲۸ %	۸۷۳,۷۸۷	۰.۴۸ %	۶,۲۹۸,۷۰۹	۳.۴۸ %	۳۱۳,۴۹۹	۰.۱۷ %
۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۳۱۱,۷۱۸	۱.۵ %	۱,۳۶۶,۹۷۲	۰.۸۸ %	۸۱,۵۹۵,۱۵۲	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۶۱,۸۷۸,۴۰۶	۴۰.۰۳ %	۸۲۱,۳۱۳	۰.۵۳ %	۶,۲۹۳,۷۱۹	۴.۰۷ %	۳۱۸,۲۳۸	۰.۲۱ %
۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۳۱۰,۱۰۷	۱.۴۹ %	۱,۳۶۸,۵۸۴	۰.۸۸ %	۸۱,۵۱۲,۱۲۲	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۶,۵۶۶	۴۰.۱۹ %	۸۲۵,۱۴۰	۰.۵۳ %	۶,۲۸۸,۵۸۲	۴.۰۶ %	۳۱۷,۸۰۷	۰.۲۱ %
۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲,۳۰۸,۴۹۵	۱.۴۷ %	۱,۳۷۰,۱۹۶	۰.۸۷ %	۸۱,۴۳۱,۵۹۴	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۴,۳۴۸,۰۳۴	۴۱.۰۳ %	۷۶۴,۶۷۳	۰.۴۹ %	۶,۲۸۶,۸۱۷	۴.۰۱ %	۳۱۲,۰۴۱	۰.۲ %
۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲,۳۰۹,۳۴۲	۱.۴۳ %	۱,۳۷۱,۸۰۷	۰.۸۵ %	۸۱,۳۶۴,۶۱۶	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۶۸,۶۸۸,۷۹۰	۴۲.۶۶ %	۷۲۱,۸۸۹	۰.۴۵ %	۶,۲۷۸,۰۰۴	۳.۹ %	۲۹۸,۲۸۶	۰.۱۹ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...100 »