ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲,۳۰۷,۷۳۰	۱.۳۹ %	۱,۳۷۳,۴۱۹	۰.۸۳ %	۸۵,۸۴۴,۴۷۵	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۶۸,۶۵۳,۶۵۳	۴۱.۴۹ %	۷۰۲,۵۰۷	۰.۴۲ %	۶,۲۷۴,۷۷۸	۳.۷۹ %	۲۹۸,۲۸۶	۰.۱۸ %
۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۳۰۶,۱۱۸	۱.۴۳ %	۱,۳۷۵,۰۳۰	۰.۸۵ %	۸۵,۸۰۱,۱۰۶	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۴,۲۶۵,۹۵۱	۳۹.۹۳ %	۶۴۸,۲۰۰	۰.۴ %	۶,۲۶۸,۳۲۷	۳.۸۹ %	۲۹۸,۲۸۶	۰.۱۹ %
۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۸۰,۳۹۰	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۲۶ %	۸۵,۷۲۰,۰۵۳	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲,۸۳۷,۹۱۲	۳۹.۴۱ %	۶۴۹,۱۴۷	۰.۴۱ %	۶,۲۶۳,۱۹۰	۳.۹۳ %	۳۰۵,۳۶۰	۰.۱۹ %
۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۸۲,۹۸۱	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳ %	۸۳,۵۸۶,۵۹۰	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶۱,۵۸۴,۹۳۲	۳۹.۴۱ %	۸۶۳,۶۱۵	۰.۵۵ %	۶,۲۵۷,۷۸۴	۴ %	۲۹۹,۹۷۶	۰.۱۹ %
۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۸۴,۶۴۲	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳ %	۸۳,۴۸۸,۲۴۴	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۸,۸۳۰	۳۹.۸ %	۶۷۲,۳۷۶	۰.۴۳ %	۶,۲۵۲,۷۹۴	۳.۹۹ %	۳۰۴,۰۵۶	۰.۱۹ %
۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۸۴,۷۷۴	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳ %	۸۳,۳۹۸,۹۶۲	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۶۱,۹۴۵,۸۷۶	۳۹.۶۴ %	۶۸۳,۸۶۹	۰.۴۴ %	۶,۲۴۷,۶۵۶	۴ %	۳۰۸,۱۹۷	۰.۲ %
۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۸۵,۳۷۲	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۲۷ %	۸۳,۴۱۳,۸۰۲	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۴,۷۹۵	۴۰.۵۲ %	۸۱۸,۷۶۱	۰.۵۲ %	۶,۲۴۵,۸۹۲	۳.۹۳ %	۳۲۵,۹۷۸	۰.۲۱ %
۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۸۵,۳۷۲	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۲۷ %	۸۳,۳۷۰,۸۱۰	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۶۴,۳۶۴,۷۶۸	۴۰.۵۴ %	۷۷۵,۱۳۶	۰.۴۹ %	۶,۲۴۲,۶۶۶	۳.۹۳ %	۳۲۵,۹۷۸	۰.۲۱ %
۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸۵,۳۷۲	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۲۷ %	۸۳,۳۷۰,۳۸۲	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶۴,۳۲۰,۳۰۷	۴۰.۵۳ %	۷۶۵,۶۳۷	۰.۴۸ %	۶,۲۳۲,۲۴۵	۳.۹۳ %	۳۲۵,۹۷۸	۰.۲۱ %
۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۸۶,۳۰۳	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳ %	۸۳,۵۶۵,۳۳۵	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱,۸۰۳,۲۶۶	۳۹.۵۲ %	۷۸۸,۲۷۷	۰.۵ %	۶,۲۲۶,۸۳۹	۳.۹۸ %	۳۱۸,۹۶۴	۰.۲ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...100 »