ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۸۸,۶۹۴	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۲ %	۸۳,۳۶۵,۱۷۶	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۷,۹۵۹	۳۹.۲۱ %	۷۴۷,۹۲۴	۰.۴۸ %	۶,۲۲۱,۵۵۴	۴.۰۱ %	۳۳۲,۰۴۱	۰.۲۱ %
۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۶,۵۰۲	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۸۳,۲۷۹,۷۹۸	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۵,۸۰۷	۳۹.۳۵ %	۸۰۶,۴۱۸	۰.۵۲ %	۶,۲۱۶,۵۶۴	۴ %	۳۳۱,۹۹۱	۰.۲۱ %
۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۸۳,۹۱۱	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۲۳ %	۸۳,۱۸۲,۷۰۹	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷,۱۶۵,۲۴۸	۴۱.۶۴ %	۷۲۹,۰۱۲	۰.۴۵ %	۶,۲۱۱,۵۷۴	۳.۸۵ %	۳۴۴,۵۱۸	۰.۲۱ %
۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۹۷,۶۰۵	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۶۶,۶۹۴,۰۸۶	۴۲.۸۱ %	۶۸۰,۰۶۷	۰.۴۴ %	۶,۱۹۸,۹۷۲	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۵۷,۵۹۸	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۴,۳۸۴	۴۲.۸۱ %	۶۶۶,۶۰۳	۰.۴۳ %	۶,۱۹۸,۹۷۲	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۱۷,۷۲۱	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۶۶,۵۸۵,۲۷۹	۴۲.۷۹ %	۶۸۲,۵۵۰	۰.۴۴ %	۶,۱۹۵,۷۴۶	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۷,۲۳۳	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۷ %	۷۸,۲۶۳,۸۷۷	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶۲,۶۸۳,۴۱۷	۴۱.۲۳ %	۸۹۹,۲۴۲	۰.۵۹ %	۶,۱۹۰,۷۵۶	۴.۰۷ %	۳۱۶,۴۸۲	۰.۲۱ %
۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۶,۴۳۵	۰.۰۶ %	۳,۰۶۴,۳۰۲	۱.۹۹ %	۷۸,۸۵۹,۵۱۴	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴,۴۴۲,۷۸۸	۴۱.۷۹ %	۱,۲۴۷,۳۵۵	۰.۸۱ %	۶,۱۸۵,۷۶۶	۴.۰۱ %	۳۰۷,۷۳۱	۰.۲ %
۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸۷,۶۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۸۴۳,۳۸۳	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۱,۰۷۳	۴۱.۰۴ %	۱,۲۴۳,۷۲۵	۰.۸۲ %	۶,۱۸۰,۶۲۹	۴.۰۶ %	۳۰۵,۲۱۶	۰.۲ %
۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸۷,۶۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۷۵۸,۳۳۲	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۶۴,۸۲۸,۵۰۷	۴۱.۸۱ %	۱,۹۱۲,۰۱۶	۱.۲۳ %	۶,۱۷۵,۶۳۹	۳.۹۸ %	۳۰۷,۹۲۸	۰.۲ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...100 »