صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۶۳,۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۷۳,۸۱۵ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۹۷,۱۸۱ | ۳۸.۴۳ % | ۱,۸۸۲,۵۳۲ | ۰.۵۴ % | ۶,۲۲۹,۰۶۵ | ۱.۷۸ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۶۳,۵۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۰۳,۸۰۷ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۸۹,۳۸۱ | ۳۸.۱۸ % | ۱,۵۹۱,۸۳۹ | ۰.۴۵ % | ۶,۲۲۹,۰۶۵ | ۱.۷۷ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۶۳,۴۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۸۵,۹۸۶ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۵۹,۷۳۹ | ۳۸.۱۷ % | ۱,۶۲۰,۸۷۲ | ۰.۴۶ % | ۶,۲۲۹,۰۶۵ | ۱.۷۷ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۶۳,۳۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۷۱,۹۹۲ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۷۶,۶۶۳ | ۳۸.۱۷ % | ۱,۶۰۵,۷۸۳ | ۰.۴۶ % | ۶,۲۰۶,۲۵۸ | ۱.۷۶ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۶۳,۳۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۹۰,۵۰۳ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۵۳,۱۵۵ | ۳۷.۹۴ % | ۱,۷۰۳,۲۹۷ | ۰.۴۹ % | ۶,۲۰۶,۲۵۸ | ۱.۷۷ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۶۳,۲۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۷۳,۲۵۴ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۷۳,۴۱۸ | ۳۷.۸۶ % | ۱,۸۸۴,۶۷۲ | ۰.۵۴ % | ۶,۲۰۶,۲۵۸ | ۱.۷۷ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۶۳,۲۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۴۷,۲۸۵ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۸۰,۵۹۸ | ۳۷.۸۳ % | ۱,۹۷۶,۹۹۶ | ۰.۵۶ % | ۶,۲۰۶,۲۵۸ | ۱.۷۷ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۶۳,۱۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۲۶,۱۲۳ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۰۵,۱۲۸ | ۳۷.۸۴ % | ۱,۹۱۹,۷۶۳ | ۰.۵۵ % | ۶,۲۲۹,۰۶۵ | ۱.۷۸ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۶۳,۱۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۵۷,۷۵۲ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۱۶,۳۶۱ | ۳۷.۸۱ % | ۱,۹۰۸,۸۵۰ | ۰.۵۵ % | ۶,۲۱۴,۵۲۸ | ۱.۷۷ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۶۳,۰۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۶۸۲,۶۳۶ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۱۹,۶۱۷ | ۳۷.۴۹ % | ۱,۸۱۲,۰۸۰ | ۰.۵۲ % | ۶,۲۱۴,۵۲۸ | ۱.۷۸ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |