ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۶۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۴۰,۸۷۲	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۷۶,۷۱۵	۳۶.۹۴ %	۱,۹۵۷,۳۹۹	۰.۵۴ %	۷,۵۶۷,۱۳۱	۲.۰۷ %	۷۰۳,۸۲۷	۰.۱۹ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۶۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۱۴,۷۹۱	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۶۰,۹۸۱	۳۶.۱۹ %	۱,۸۶۱,۵۱۳	۰.۵۲ %	۷,۵۶۷,۱۳۱	۲.۱ %	۷۰۳,۸۲۷	۰.۲ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۶۴,۲۸۸	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۳,۲۴۳	۳۶.۷۸ %	۳,۵۵۹,۸۴۲	۱.۰۲ %	۷,۵۶۰,۷۳۱	۲.۱۶ %	۷۰۷,۱۹۳	۰.۲ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۶۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۹۱,۳۰۳	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۴۶,۹۴۰	۳۶.۸۵ %	۲,۰۷۹,۷۵۲	۰.۵۹ %	۷,۵۷۵,۹۳۵	۲.۱۶ %	۷۰۷,۹۶۴	۰.۲ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۶۴,۰۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۴۲,۶۸۷	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۰,۴۲۴	۳۶.۹۲ %	۲,۰۲۹,۲۸۰	۰.۵۸ %	۷,۵۵۹,۹۲۴	۲.۱۶ %	۷۰۶,۸۷۰	۰.۲ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۷۱,۶۷۷	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۸۰,۳۷۰	۳۷.۰۸ %	۱,۹۸۸,۶۹۶	۰.۵۷ %	۷,۵۳۸,۱۴۰	۲.۱۶ %	۶۶۶,۲۹۲	۰.۱۹ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۷۳,۰۵۰	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۳۳,۹۳۳	۳۶.۶ %	۳,۴۴۹,۲۳۹	۰.۹۹ %	۷,۵۳۳,۵۷۳	۲.۱۶ %	۷۲۸,۶۴۹	۰.۲۱ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۵۳,۶۰۰	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۷۰,۸۷۱	۳۶.۶ %	۳,۴۱۶,۵۹۳	۰.۹۸ %	۷,۵۳۳,۵۷۳	۲.۱۶ %	۷۲۸,۶۴۹	۰.۲۱ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۳۴,۵۳۵	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۸۱,۳۵۹	۳۶.۵۹ %	۳,۳۴۰,۳۱۲	۰.۹۶ %	۷,۵۳۳,۵۷۳	۲.۱۶ %	۷۲۸,۶۴۹	۰.۲۱ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۶۴,۷۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۲۸,۹۳۳	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۲۱,۶۵۷	۳۷.۰۳ %	۱,۷۵۶,۹۲۵	۰.۵۱ %	۶,۸۰۳,۰۷۶	۱.۹۶ %	۷۳۸,۶۶۰	۰.۲۱ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...141 »