صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۷۲ | ۱.۰۱ % | ۲۱,۳۳۵,۵۶۰ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۷۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۹۶ | ۱ % | ۲۱,۰۵۷,۱۴۶ | ۹۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۰۴۲ | ۲.۱۱ % | ۱,۹۸۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۷۷۲ | ۱.۰۵ % | ۲۰,۹۴۲,۰۵۱ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۶ | ۰.۰۳ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۶۷۹ | ۱.۰۷ % | ۲۰,۹۲۵,۵۵۷ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۰۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۷۱۴ | ۱.۰۷ % | ۲۰,۸۸۴,۱۵۴ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۰۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۷۱۴ | ۱.۰۷ % | ۲۰,۸۸۱,۳۳۷ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۷۱۴ | ۱.۰۷ % | ۲۰,۸۷۸,۵۲۲ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۲۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۷۲ | ۱.۰۹ % | ۲۰,۸۴۸,۴۲۹ | ۹۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۰۳۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۴۲ | ۱.۱۱ % | ۲۰,۸۳۳,۲۱۰ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۹۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۸۵۷ | ۱.۱۲ % | ۲۰,۸۱۷,۲۲۱ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |