صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۹۷ | ۱.۱۳ % | ۲۰,۸۰۲,۳۴۶ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۰۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۶۵۹ | ۱.۱۴ % | ۲۰,۷۸۷,۳۶۷ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۶۵۹ | ۱.۱۴ % | ۲۰,۷۸۴,۵۶۹ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۰۲۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۶۵۹ | ۱.۱۴ % | ۲۰,۷۸۱,۷۷۳ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۵ | ۰.۰۲ % | ۲,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۷۸۷ | ۱.۱۴ % | ۲۰,۸۰۰,۴۹۱ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۱۵ | ۰.۲۶ % | ۲,۰۴۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۹۹ | ۱.۱۶ % | ۲۰,۷۸۳,۷۸۰ | ۹۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۲ | ۰.۰۴ % | ۲,۰۴۸ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۵۲۱ | ۱.۱۴ % | ۲۰,۶۷۰,۸۵۰ | ۹۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۵۲ | ۰.۴۲ % | ۲,۰۵۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۰۲ | ۱.۰۹ % | ۲۱,۰۷۳,۶۱۷ | ۹۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۰۲۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۰۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۰۸۷ | ۱.۱۱ % | ۲۱,۰۵۷,۴۵۳ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۲۱ | ۰.۹۹ % | ۲,۰۷۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۰۸۷ | ۱.۱۱ % | ۲۱,۰۵۴,۶۷۰ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۲۱ | ۰.۹۹ % | ۲,۰۷۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |