صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۰۸۷ | ۱.۱۱ % | ۲۱,۰۵۱,۸۹۰ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۲۱ | ۰.۹۹ % | ۲,۰۸۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۰۵ | ۱.۱۹ % | ۲۰,۰۵۰,۳۸۵ | ۹۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۷۳۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۰۷۱ | ۱.۲۲ % | ۱۹,۹۷۱,۰۴۴ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۲۱ | ۰.۲۲ % | ۱,۷۳۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۰۲ | ۱.۲۳ % | ۱۹,۹۰۷,۳۵۶ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۲۱ | ۰.۲۲ % | ۱,۷۴۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۱۳ | ۱.۱۹ % | ۱۹,۸۹۳,۵۶۸ | ۹۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۰۲۱ | ۳.۲۴ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۳۱ | ۱.۲۹ % | ۱۹,۰۰۰,۳۳۶ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۵۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۳۱ | ۱.۲۹ % | ۱۸,۹۹۸,۵۰۰ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۷۵ | ۱.۲۹ % | ۱۸,۹۹۶,۶۶۵ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۳۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۴۹ | ۱.۲۲ % | ۱۸,۹۷۷,۷۷۱ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۳۸۱ | ۴.۱۳ % | ۶۶,۱۲۹ | ۰.۳۳ % | ۲,۳۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۰۱ | ۱.۱۵ % | ۲۰,۱۷۹,۰۳۴ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۴۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |