ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۸۸,۸۵۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۲۰,۱۷۶	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۹۸,۸۹۳	۵۲.۴۴ %	۱,۹۱۴,۴۱۲	۰.۶۷ %	۲۰,۹۶۰	۰.۰۱ %	۴۷۰,۵۸۳	۰.۱۶ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۸۸,۷۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۲۹,۵۱۶	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۷۷,۸۷۳	۵۲.۴۷ %	۱,۸۳۴,۷۴۰	۰.۶۴ %	۲۰,۹۶۰	۰.۰۱ %	۴۷۰,۵۸۳	۰.۱۶ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۸۹,۰۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۱۲,۰۰۳	۴۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۸۶,۸۴۵	۵۲.۲۹ %	۱,۸۳۱,۷۱۲	۰.۶۴ %	۲۰,۳۲۴	۰.۰۱ %	۴۵۳,۶۲۹	۰.۱۶ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸۹,۸۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۲۵,۸۷۸	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۰۴,۳۸۶	۵۲.۵ %	۱,۹۳۵,۱۰۵	۰.۶۷ %	۲۰,۰۲۵	۰.۰۱ %	۴۳۹,۵۹۶	۰.۱۵ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۸۹,۰۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۹۲,۸۳۵	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۸۳,۶۳۶	۵۲.۷۹ %	۲,۵۲۷,۹۷۶	۰.۸۷ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۴۳,۵۷۱	۰.۱۵ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۸۷,۳۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۷۳,۸۱۶	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۰۵,۴۷۳	۵۳.۸ %	۲,۵۶۳,۹۹۱	۰.۸۶ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۴۰,۳۵۴	۰.۱۵ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۸۹,۰۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۴,۵۲۰	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۷۹,۵۵۹	۵۳.۳۶ %	۲,۵۶۲,۶۶۷	۰.۸۶ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۴۶۲	۰.۱۴ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۸۸,۸۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۳,۹۱۲	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۶۰,۴۵۰	۵۳.۳۸ %	۲,۴۷۴,۴۶۲	۰.۸۳ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۴۶۲	۰.۱۴ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۸۸,۷۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۰۹,۳۰۷	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۶۸,۶۳۵	۵۳.۲۲ %	۲,۴۸۱,۵۳۶	۰.۸۴ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۴۶۲	۰.۱۴ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۸۸,۴۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۹,۶۰۷,۱۴۸	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۱,۸۰۵,۳۸۸	۵۹.۶۴ %	۲,۸۰۹,۹۹۴	۰.۹۲ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۲۱۵	۰.۱۴ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...146 »