صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۲,۹۲۸,۵۰۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۲۱,۶۳۱ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۷۴,۶۷۸ | ۵۴.۴۹ % | ۲,۰۱۱,۰۶۹ | ۰.۷۵ % | ۱,۵۵۱,۱۳۹ | ۰.۵۷ % | ۳۶۴,۶۹۸ | ۰.۱۴ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۲,۹۲۶,۸۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۷۷,۰۴۴ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۲۶,۹۶۳ | ۵۴.۷۷ % | ۱,۹۹۴,۹۲۴ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۴۹,۸۳۴ | ۰.۵۷ % | ۳۶۷,۴۶۷ | ۰.۱۴ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۲,۹۲۶,۸۲۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۶۳,۸۲۵ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۱۱,۰۵۲ | ۵۴.۷۳ % | ۱,۹۷۴,۶۹۱ | ۰.۷۳ % | ۱,۵۴۰,۴۷۷ | ۰.۵۷ % | ۳۶۳,۸۵۹ | ۰.۱۳ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۲,۹۲۴,۸۶۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۰۶,۵۸۹ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۴۵,۵۴۰ | ۵۴.۷۴ % | ۱,۹۱۸,۷۴۴ | ۰.۷۱ % | ۱,۵۴۰,۴۷۷ | ۰.۵۷ % | ۳۶۳,۸۵۹ | ۰.۱۳ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۲,۹۲۲,۷۹۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۳۵,۲۲۴ | ۴۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۷۵,۶۴۷ | ۵۴.۷۱ % | ۱,۹۰۱,۵۴۴ | ۰.۷ % | ۱,۵۴۰,۴۷۷ | ۰.۵۷ % | ۳۵۷,۶۷۴ | ۰.۱۳ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۲,۹۲۰,۸۲۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۷۹,۷۰۹ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۷۵,۲۱۶ | ۵۴.۲۷ % | ۲,۵۷۵,۵۶۷ | ۰.۹۵ % | ۱,۵۴۰,۴۷۷ | ۰.۵۷ % | ۳۵۷,۶۷۴ | ۰.۱۳ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲,۹۱۸,۸۶۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۲۱,۴۰۳ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۱۵,۵۷۶ | ۵۴.۰۸ % | ۲,۶۲۵,۱۴۰ | ۰.۹۷ % | ۱,۵۴۰,۴۷۷ | ۰.۵۷ % | ۳۵۷,۶۷۴ | ۰.۱۳ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۲,۹۱۷,۰۲۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۷۳,۶۷۶ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۸۹,۲۹۵ | ۵۳.۷۵ % | ۲,۹۴۳,۸۷۶ | ۱.۰۹ % | ۱,۵۴۰,۴۷۷ | ۰.۵۷ % | ۳۵۳,۴۴۹ | ۰.۱۳ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲,۹۱۵,۵۸۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۲۵,۰۶۸ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۲۱,۰۷۶ | ۵۳.۷۷ % | ۲,۹۵۰,۷۴۴ | ۱.۱ % | ۱,۵۴۰,۴۷۷ | ۰.۵۷ % | ۳۵۳,۵۱۵ | ۰.۱۳ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲,۹۱۴,۱۸۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۹۸,۳۶۱ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۷۵,۹۳۵ | ۵۳.۳۳ % | ۲,۸۲۶,۵۴۸ | ۱.۰۶ % | ۱,۵۳۹,۱۷۲ | ۰.۵۸ % | ۳۵۱,۰۲۹ | ۰.۱۳ % |