صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۲,۹۵۱,۶۴۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۱۶,۶۲۳ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۲۵,۴۷۶ | ۵۷.۱۹ % | ۲,۸۶۱,۲۸۱ | ۱ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹۶,۳۳۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۲,۹۴۹,۶۷۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۳۴,۲۷۵ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۲۷۹,۶۱۳ | ۵۷.۲۱ % | ۲,۷۶۸,۲۴۱ | ۰.۹۷ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹۶,۳۳۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۲,۹۴۷,۷۰۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۷۰,۶۸۲ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۷۰,۵۰۶ | ۵۷.۱۱ % | ۲,۶۶۱,۰۷۵ | ۰.۹۴ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹۶,۳۳۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۲,۹۴۵,۲۰۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۸۵,۲۲۶ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۰۶,۴۸۵ | ۵۵.۵۸ % | ۲,۵۴۳,۱۳۹ | ۰.۹۳ % | ۹,۹۴۵ | ۰ % | ۳۹۱,۴۴۳ | ۰.۱۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۲,۹۴۰,۷۴۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۶۲,۴۷۷ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۱۷,۹۷۷ | ۵۵.۱۴ % | ۲,۴۵۸,۴۱۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۰۴۷ | ۰.۱۵ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۲,۹۳۸,۷۷۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۹۹,۴۱۵ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۹۰,۵۵۳ | ۵۵.۱۷ % | ۲,۳۵۸,۰۵۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۰۴۷ | ۰.۱۵ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۲,۹۳۶,۳۴۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۶۸,۰۱۸ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۳۵,۰۲۲ | ۵۵.۵۶ % | ۲,۲۶۵,۳۵۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۳۳ | ۰.۱۴ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۲,۹۳۵,۳۰۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۸۰,۵۴۶ | ۴۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۳۸,۲۸۵ | ۵۵.۱۲ % | ۲,۱۹۱,۲۴۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۱۸۴ | ۰.۱۴ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۲,۹۳۳,۳۳۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۰۰,۶۸۸ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۴,۵۲۴ | ۵۵.۱۴ % | ۲,۱۰۸,۵۰۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۱۸۴ | ۰.۱۴ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۲,۹۳۰,۸۷۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۴۰,۵۳۳ | ۴۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۶۴,۹۶۲ | ۵۵.۱۱ % | ۲,۰۵۴,۷۶۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۱۸۴ | ۰.۱۴ % |