ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۹۱۱,۸۸۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۸۵,۰۰۲	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۸۵,۱۶۹	۵۵.۷۱ %	۲,۸۵۸,۴۳۶	۱.۰۷ %	۱,۵۳۷,۸۶۷	۰.۵۷ %	۳۴۹,۲۶۶	۰.۱۳ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۲,۹۰۸,۳۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۹۸,۴۶۶	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۱۱,۲۹۵	۵۵.۳۳ %	۲,۷۳۱,۵۰۷	۱.۰۳ %	۱,۵۳۳,۹۵۰	۰.۵۸ %	۳۵۶,۴۱۵	۰.۱۳ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۲,۹۰۶,۳۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۳۹,۶۷۲	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۸۳,۱۴۰	۵۵.۳۶ %	۲,۶۳۰,۰۱۵	۰.۹۹ %	۱,۵۳۳,۹۵۰	۰.۵۸ %	۳۵۶,۴۱۵	۰.۱۳ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲,۹۰۴,۳۸۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۸۱,۳۲۸	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۰۸,۶۱۳	۵۵.۳۷ %	۲,۵۷۵,۵۱۱	۰.۹۷ %	۱,۵۳۳,۹۵۰	۰.۵۸ %	۳۵۶,۴۱۵	۰.۱۳ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲,۹۰۴,۰۷۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۱۸,۴۳۲	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۷۵,۱۴۵	۵۴.۲۵ %	۲,۶۹۴,۲۱۰	۱.۰۴ %	۱,۵۳۲,۶۴۵	۰.۵۹ %	۳۴۹,۸۰۵	۰.۱۴ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۲,۹۰۲,۷۴۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۶۵,۷۸۶	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۳۶,۳۳۴	۵۳.۹۸ %	۲,۵۷۵,۶۵۱	۱ %	۱,۵۳۱,۳۳۹	۰.۶ %	۳۵۲,۲۸۷	۰.۱۴ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۲,۹۰۲,۱۰۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۶۶,۲۰۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۱۲,۹۸۵	۵۳.۰۷ %	۲,۵۱۴,۹۸۷	۱ %	۱,۵۲۴,۹۲۰	۰.۶۱ %	۳۵۱,۶۰۹	۰.۱۴ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۲,۹۰۱,۰۶۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۶۶,۴۰۲	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۶۰,۲۱۸	۵۳.۶۸ %	۲,۴۳۳,۹۶۲	۰.۹۶ %	۱,۵۲۴,۹۲۰	۰.۶ %	۳۴۸,۹۹۱	۰.۱۴ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۲,۸۹۹,۱۶۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۸۳,۱۸۴	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۲۴,۰۹۷	۵۳.۳۴ %	۲,۴۱۴,۳۰۸	۰.۹۶ %	۱,۵۲۴,۹۲۰	۰.۶ %	۳۵۵,۰۶۹	۰.۱۴ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۲,۸۹۷,۱۹۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۲۵,۱۰۳	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۹۵,۴۳۳	۵۳.۳۷ %	۲,۳۲۵,۱۲۸	۰.۹۲ %	۱,۵۲۴,۹۲۰	۰.۶ %	۳۵۵,۰۶۹	۰.۱۴ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...146 »