| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵۵.۸۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۷۵ |
۱۱۴.۳۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۹ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۰۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۷.۲۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۳.۷۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۳۵ |
۴.۶۵ |
۲۵۸.۸۷ |
۱,۶۲۷,۷۷۵,۶۷۶.۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۳ |
۶۱.۶۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۲۹.۲۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
|
|