| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۳۰.۶۹ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۶.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۴.۵ |
۵۴.۶۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۲ |
۵۹.۹۹ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۳۰.۸۴ |
۴۰,۹۳۵.۷۲ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۶.۵۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۴.۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۳۰.۹۴ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۶.۶۲ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۳۰.۹۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۷۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۶۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۲۶ |
۵۵.۱۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|