| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۰۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۲.۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۱ |
۱,۹۳۱.۶ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۲۷.۱۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۹۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۱۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۹ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۷.۲۲ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۲.۹۳ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۴۱.۱۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۲.۹۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۷.۳۱ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۳.۲۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۰۱ |
۸,۵۹۸.۸۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۳.۴۹ |
۲۷.۳۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
|
|