لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1402/09/21	13,532	13,528	13,637	109	14,803,000	3,762,186,615	0	1,507,573,981	2,264,612,634	30,634,561,804,892
142	1402/09/20	13,511	13,507	13,626	119	14,815,000	3,747,383,615	0	1,507,573,981	2,249,809,634	30,387,104,490,667
143	1402/09/19	13,500	13,496	13,615	119	0	3,732,568,615	0	1,507,573,981	2,234,994,634	30,163,587,122,346
144	1402/09/18	13,490	13,486	13,611	125	0	3,732,568,615	9,646,000	1,507,573,981	2,234,994,634	30,140,183,065,544
145	1402/09/17	13,479	13,475	13,603	128	0	3,732,568,615	0	1,497,927,981	2,244,640,634	30,246,966,059,042
146	1402/09/16	13,473	13,469	13,596	127	0	3,732,568,615	0	1,497,927,981	2,244,640,634	30,232,444,206,339
147	1402/09/15	13,466	13,462	13,590	128	0	3,732,568,615	0	1,497,927,981	2,244,640,634	30,218,057,778,348
148	1402/09/14	13,469	13,465	13,531	66	0	3,732,568,615	1,487,500	1,497,927,981	2,244,640,634	30,223,688,325,160
149	1402/09/13	13,448	13,444	13,523	79	0	3,732,568,615	0	1,496,440,481	2,246,128,134	30,197,564,382,007
150	1402/09/12	13,438	13,434	13,516	82	0	3,732,568,615	3,725,000	1,496,440,481	2,246,128,134	30,174,513,279,827
151	1402/09/11	13,428	13,424	13,509	85	44,716,000	3,732,568,615	0	1,492,715,481	2,249,853,134	30,201,484,197,621
152	1402/09/10	13,418	13,414	13,513	99	0	3,687,852,615	0	1,492,715,481	2,205,137,134	29,578,633,620,725
153	1402/09/09	13,411	13,407	13,507	100	0	3,687,852,615	0	1,492,715,481	2,205,137,134	29,564,922,093,571
154	1402/09/08	13,405	13,401	13,500	99	0	3,687,852,615	11,200,000	1,492,715,481	2,205,137,134	29,551,361,807,010
155	1402/09/07	13,407	13,403	13,490	87	48,500,000	3,687,852,615	0	1,481,515,481	2,216,337,134	29,706,165,456,323
156	1402/09/06	13,387	13,383	13,486	103	0	3,639,352,615	0	1,481,515,481	2,167,837,134	29,011,767,849,261
157	1402/09/05	13,377	13,373	13,474	101	93,500,000	3,639,352,615	0	1,481,515,481	2,167,837,134	28,989,621,298,142
158	1402/09/04	13,367	13,362	13,463	101	0	3,545,852,615	0	1,481,515,481	2,074,337,134	27,718,050,663,398
159	1402/09/03	13,357	13,352	13,477	125	0	3,545,852,615	0	1,481,515,481	2,074,337,134	27,696,948,545,581
160	1402/09/02	13,351	13,347	13,471	124	0	3,545,852,615	0	1,481,515,481	2,074,337,134	27,685,591,424,935
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳