لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1403/01/22	14,682	14,683	14,755	72	0	4,729,275,054	0	1,961,380,140	2,777,894,914	40,787,862,333,282
22	1403/01/21	14,674	14,675	14,746	71	0	4,729,275,054	6,813,846	1,961,380,140	2,777,894,914	40,765,318,686,536
23	1403/01/20	14,674	14,675	14,736	61	0	4,729,275,054	0	1,954,566,294	2,784,708,760	40,865,046,469,312
24	1403/01/19	14,650	14,650	14,730	80	0	4,729,275,054	0	1,954,566,294	2,784,708,760	40,796,636,105,328
25	1403/01/18	14,638	14,638	14,722	84	0	4,729,275,054	6,836,672	1,954,566,294	2,784,708,760	40,762,453,292,740
26	1403/01/17	14,626	14,626	14,720	94	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,828,298,882,795
27	1403/01/16	14,618	14,618	14,711	93	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,805,733,036,901
28	1403/01/15	14,610	14,609	14,703	94	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,782,852,189,064
29	1403/01/14	14,614	14,614	14,680	66	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,794,581,475,939
30	1403/01/13	14,590	14,590	14,663	73	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,727,257,929,345
31	1403/01/12	14,582	14,581	14,654	73	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,704,466,017,969
32	1403/01/11	14,574	14,573	14,645	72	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,681,705,325,351
33	1403/01/10	14,579	14,577	14,633	56	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,693,621,474,620
34	1403/01/09	14,571	14,569	14,624	55	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,671,153,836,352
35	1403/01/08	14,563	14,561	14,616	55	32,308,640	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,648,635,348,293
36	1403/01/07	14,541	14,541	14,609	68	27,551,804	4,696,966,414	0	1,947,729,622	2,759,236,792	40,123,111,250,260
37	1403/01/06	14,517	14,517	14,605	88	31,010,957	4,669,414,610	0	1,947,729,622	2,731,684,988	39,656,912,613,638
38	1403/01/05	14,506	14,505	14,596	91	72,458,529	4,638,403,653	0	1,947,729,622	2,700,674,031	39,174,344,165,048
39	1403/01/04	14,495	14,493	14,606	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,091,868,476,942
40	1403/01/03	14,487	14,485	14,598	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,070,144,774,698
«123 4 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳