لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1402/12/11	14,273	14,269	14,396	127	0	4,462,005,507	0	1,810,758,671	2,661,246,836	37,972,853,132,502
62	1402/12/10	14,265	14,261	14,389	128	0	4,462,005,507	0	1,810,758,671	2,661,246,836	37,953,001,069,656
63	1402/12/09	14,258	14,254	14,381	127	0	4,462,005,507	0	1,810,758,671	2,661,246,836	37,933,074,646,854
64	1402/12/08	14,261	14,257	14,370	113	0	4,462,005,507	0	1,810,758,671	2,661,246,836	37,941,962,863,173
65	1402/12/07	14,238	14,234	14,365	131	0	4,462,005,507	7,030,371	1,810,758,671	2,661,246,836	37,880,281,983,456
66	1402/12/06	14,226	14,222	14,340	118	0	4,462,005,507	0	1,803,728,300	2,668,277,207	37,949,466,528,649
67	1402/12/05	14,219	14,215	14,333	118	0	4,462,005,507	0	1,803,728,300	2,668,277,207	37,929,916,203,576
68	1402/12/04	14,215	14,211	14,329	118	0	4,462,005,507	0	1,803,728,300	2,668,277,207	37,918,601,679,460
69	1402/12/03	14,207	14,204	14,322	118	0	4,462,005,507	0	1,803,728,300	2,668,277,207	37,898,938,231,404
70	1402/12/02	14,200	14,196	14,314	118	4,228,628	4,462,005,507	0	1,803,728,300	2,668,277,207	37,879,199,517,562
71	1402/12/01	14,191	14,188	14,313	125	35,293,287	4,457,776,879	0	1,803,728,300	2,664,048,579	37,796,959,708,991
72	1402/11/30	14,168	14,165	14,310	145	0	4,422,483,592	42,417,815	1,803,728,300	2,628,755,292	37,235,589,753,269
73	1402/11/29	14,157	14,153	14,280	127	0	4,422,483,592	0	1,761,310,485	2,671,173,107	37,805,660,219,201
74	1402/11/28	14,145	14,142	14,271	129	0	4,422,483,592	0	1,761,310,485	2,671,173,107	37,774,449,353,186
75	1402/11/27	14,134	14,130	14,198	68	0	4,422,483,592	0	1,761,310,485	2,671,173,107	37,743,535,946,204
76	1402/11/26	14,126	14,123	14,233	110	0	4,422,483,592	0	1,761,310,485	2,671,173,107	37,723,748,336,374
77	1402/11/25	14,119	14,115	14,225	110	0	4,422,483,592	0	1,761,310,485	2,671,173,107	37,704,065,067,514
78	1402/11/24	14,122	14,119	14,217	98	29,073,385	4,422,483,592	0	1,761,310,485	2,671,173,107	37,713,968,045,084
79	1402/11/23	14,100	14,096	14,209	113	78,064,012	4,393,410,207	0	1,761,310,485	2,642,099,722	37,243,763,106,766
80	1402/11/22	14,089	14,085	14,202	117	0	4,315,346,195	0	1,761,310,485	2,564,035,710	36,114,408,787,542
«1 2 345 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳