لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1402/11/01	13,887	13,883	13,966	83	0	4,056,395,195	0	1,705,477,885	2,360,917,310	32,777,390,870,546
102	1402/10/30	13,876	13,872	13,965	93	0	4,056,395,195	21,635,000	1,705,477,885	2,360,917,310	32,751,144,844,791
103	1402/10/29	13,865	13,861	13,946	85	0	4,056,395,195	0	1,683,842,885	2,382,552,310	33,024,807,840,678
104	1402/10/28	13,857	13,854	13,939	85	0	4,056,395,195	0	1,683,842,885	2,382,552,310	33,006,891,171,392
105	1402/10/27	13,850	13,846	13,931	85	2,526,500	4,056,395,195	0	1,683,842,885	2,382,552,310	32,989,024,766,494
106	1402/10/26	13,854	13,850	13,916	66	0	4,053,868,695	0	1,683,842,885	2,380,025,810	32,963,358,733,795
107	1402/10/25	13,832	13,828	13,908	80	0	4,053,868,695	68,750,904	1,683,842,885	2,380,025,810	32,910,586,561,433
108	1402/10/24	13,820	13,817	13,891	74	0	4,053,868,695	0	1,615,091,981	2,448,776,714	33,834,143,196,806
109	1402/10/23	13,809	13,806	13,884	78	0	4,053,868,695	0	1,615,091,981	2,448,776,714	33,807,050,138,695
110	1402/10/22	13,798	13,795	13,879	84	0	4,053,868,695	0	1,615,091,981	2,448,776,714	33,779,980,480,062
111	1402/10/21	13,791	13,787	13,871	84	0	4,053,868,695	0	1,615,091,981	2,448,776,714	33,762,196,153,856
112	1402/10/20	13,784	13,780	13,864	84	0	4,053,868,695	30,900,000	1,615,091,981	2,448,776,714	33,744,551,637,595
113	1402/10/19	13,787	13,784	13,856	72	0	4,053,868,695	0	1,584,191,981	2,479,676,714	34,178,833,670,547
114	1402/10/18	13,765	13,762	13,853	91	12,300,000	4,053,868,695	0	1,584,191,981	2,479,676,714	34,124,116,735,753
115	1402/10/17	13,754	13,750	13,842	92	41,010,000	4,041,568,695	0	1,584,191,981	2,467,376,714	33,927,656,893,346
116	1402/10/16	13,743	13,739	13,835	96	15,700,000	4,000,558,695	0	1,584,191,981	2,426,366,714	33,337,031,273,934
117	1402/10/15	13,732	13,728	13,827	99	0	3,984,858,695	0	1,584,191,981	2,410,666,714	33,094,803,969,569
118	1402/10/14	13,725	13,721	13,820	99	0	3,984,858,695	0	1,584,191,981	2,410,666,714	33,077,578,776,008
119	1402/10/13	13,718	13,714	13,813	99	8,745,080	3,984,858,695	0	1,584,191,981	2,410,666,714	33,060,357,158,887
120	1402/10/12	13,722	13,718	13,805	87	6,570,000	3,976,113,615	0	1,584,191,981	2,401,921,634	32,949,154,508,576
«1 2 3 4 567 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳