صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۵۵۵,۰۹۴ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۷۸,۳۲۶ ۴۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۵,۳۷۱,۵۸۰ ۴۹.۸۶ % ۹۸۸,۰۹۸ ۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۵۵۴,۸۳۱ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۴۶,۶۱۹ ۴۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۵۹,۶۸۰ ۵۰.۳۱ % ۹۶۷,۱۶۶ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۵۵۴,۵۶۸ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۳۱,۹۸۹ ۴۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۲۷,۸۳۱ ۵۰.۲۹ % ۹۷۸,۰۳۸ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۵۵۴,۳۰۵ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۶۱۷,۴۰۶ ۴۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۱۷,۶۳۹ ۵۰.۲۳ % ۹۶۷,۲۵۳ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۵۵۳,۷۷۹ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۱۶,۰۰۲ ۴۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۳۹,۵۳۹ ۴۹.۹۱ % ۹۴۶,۸۸۹ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۵۵۳,۵۱۶ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۰۱,۷۷۱ ۴۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۳۹,۵۳۹ ۴۹.۹۴ % ۹۲۶,۵۵۶ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۵۵۳,۲۵۳ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۸۸۷,۷۳۹ ۴۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۳۱,۹۱۶ ۴۹.۹۵ % ۹۰۶,۲۵۷ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۵۵۳,۰۴۴ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۸۷۹,۵۹۱ ۴۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۴۶,۹۱۶ ۴۹.۷ % ۸۸۶,۱۴۲ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۵۵۲,۵۱۸ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۷۳۰,۸۳۰ ۴۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۴,۲۹۱,۸۸۱ ۴۹.۷۸ % ۸۶۶,۱۴۳ ۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۵۵۲,۲۵۵ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۷۱۷,۵۵۱ ۴۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۴,۲۸۳,۳۶۱ ۴۹.۸ % ۸۴۶,۵۵۷ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %