صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۹,۶۸۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۴,۲۳۳ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۸,۳۳۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۶,۱۰۳ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۳,۸۷۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۱,۶۵۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۰,۴۲۵ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۴,۵۵۲ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۹۸۰,۴۵۳ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۰,۱۵۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۳,۶۵۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |