صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۷۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۳۹,۶۸۲ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۱۸ ۰ % ۱,۲۲۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۳۴,۲۳۳ ۹۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۵,۱۱۸ ۰.۰۵ % ۱,۲۳۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۲۸,۳۳۲ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۶ ۰.۰۵ % ۱,۲۴۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۲۶,۱۰۳ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۶ ۰.۰۵ % ۱,۲۴۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۲۳,۸۷۶ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۶ ۰.۰۵ % ۱,۲۵۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۲۱,۶۵۰ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۶ ۰.۰۵ % ۱,۲۶۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۱۰,۴۲۵ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۶ ۰.۰۵ % ۱,۲۶۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۰۴,۵۵۲ ۹۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۹۰۸ ۰.۰۱ % ۹۸۰,۴۵۳ ۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۰۰,۱۵۲ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۹۰۸ ۰.۰۱ % ۱,۲۸۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۹۳,۶۵۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۸۷۹ ۰.۰۱ % ۱,۲۸۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %