صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۳۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۹۰,۷۰۳ ۹۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۵۳۰ ۱.۶ % ۲,۸۷۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۰۲,۳۹۷ ۹۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۸,۲۷۴ ۰.۶۶ % ۲,۸۹۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۹۹,۹۷۷ ۹۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۸,۲۷۴ ۰.۶۶ % ۲,۹۰۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۹۷,۵۵۹ ۹۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۸,۲۷۴ ۰.۶۶ % ۲,۹۲۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳۵ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۵۱,۴۲۸ ۹۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۷۱۸ ۱.۱۶ % ۲,۹۳۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۴۰,۲۸۱ ۹۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۰۵ ۰.۰۴ % ۲,۹۵۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۰۶,۳۸۶ ۹۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۰۵ ۰.۰۴ % ۲,۹۷۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳۸ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۹۹,۱۴۰ ۹۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۰۵ ۰.۰۴ % ۲,۹۸۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳۹ ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۹۱,۹۰۳ ۹۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۳۳ ۰.۱۷ % ۳,۰۰۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۸۲,۲۶۲ ۹۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۳۳ ۰.۱۷ % ۳,۰۱۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %