صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۴,۰۸۴ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۱ ۰.۰۸ % ۳,۱۱۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۱,۳۱۶ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۱ ۰.۰۸ % ۳,۱۲۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۴۳,۹۷۵ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۷۴ ۰.۰۹ % ۳,۱۲۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۴۲,۴۹۰ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۷۴ ۰.۰۹ % ۳,۱۳۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۴۱,۰۰۶ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۷۴ ۰.۰۹ % ۳,۱۴۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۴۷,۳۷۴ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۵,۶۵۸ ۰.۱ % ۳,۱۴۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۴۰,۶۹۷ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۵,۶۵۸ ۰.۱ % ۳,۱۵۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۳۹,۲۱۷ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۵,۶۵۸ ۰.۱ % ۳,۱۶۱ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۹۱,۰۰۹ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۷ ۰.۰۹ % ۳,۱۶۸ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۱۹,۴۴۰ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۳,۹۱۷ ۰.۰۸ % ۳,۱۷۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %