صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۴,۰۸۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۱ | ۰.۰۸ % | ۳,۱۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۱,۳۱۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۱ | ۰.۰۸ % | ۳,۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۳,۹۷۵ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴ | ۰.۰۹ % | ۳,۱۲۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۲,۴۹۰ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴ | ۰.۰۹ % | ۳,۱۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۱,۰۰۶ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴ | ۰.۰۹ % | ۳,۱۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۷,۳۷۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۸ | ۰.۱ % | ۳,۱۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۰,۶۹۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۸ | ۰.۱ % | ۳,۱۵۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۹,۲۱۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۸ | ۰.۱ % | ۳,۱۶۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۱,۰۰۹ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۷ | ۰.۰۹ % | ۳,۱۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۱۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |