ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵۳۸,۴۹۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۶,۷۹۲	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۷۱ %	۳۳۴,۴۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۳۸,۲۳۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۶,۴۳۹	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۷۴ %	۳۱۰,۹۰۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۵۳۷,۹۶۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۳,۶۷۹	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۶۸ %	۲۸۷,۳۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵۳۷,۶۹۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۶,۸۴۳	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۸,۵۱۷,۸۸۵	۵۱.۴۳ %	۲۷۰,۱۶۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۳۷,۱۶۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۱,۱۳۵	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۴,۲۰۱	۵۰.۸ %	۲۴۷,۳۸۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵۳۶,۸۹۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۶,۱۱۱	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۹,۳۲۰	۵۰.۳۱ %	۳۴۷,۳۷۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۵۳۶,۶۲۴	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۱,۸۱۰	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۱,۳۹۵	۴۹.۹۳ %	۳۲۵,۱۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۵۳۶,۳۶۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۰۱,۷۹۹	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۱,۳۹۵	۴۹.۶۲ %	۳۰۳,۶۳۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵۳۶,۰۹۸	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۹۰,۵۹۹	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۶,۴۲۰,۰۲۲	۴۹.۳ %	۲۸۲,۳۲۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵۳۵,۵۷۲	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۹,۵۲۰	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۲۰,۰۲۲	۴۹.۳۳ %	۲۶۱,۰۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...100 »