ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۳۵,۳۱۷	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۹,۴۷۴	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۰,۱۶۳	۴۹.۴۴ %	۲۴۷,۴۹۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵۳۵,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۸,۸۶۳	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۶,۲۲۲	۴۹.۰۱ %	۴۷۰,۸۰۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۵۳۴,۸۰۳	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۶,۶۲۶	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۵,۷۵۵	۴۸.۹۹ %	۵۲۸,۸۹۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۵۳۴,۵۵۲	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲,۶۲۰	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۲۳,۸۹۷	۴۹.۰۱ %	۵۳۹,۰۴۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۳۴,۰۲۷	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۱,۲۱۱	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۳,۷۰۵	۴۹.۰۲ %	۵۲۷,۶۰۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵۳۳,۷۶۴	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۰,۶۳۷	۵۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۳,۷۰۵	۴۹.۰۵ %	۵۰۶,۰۳۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵۳۳,۴۹۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۹,۳۵۱	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۷,۸۲۶	۴۷.۵۷ %	۴۸۷,۰۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۵۳۳,۲۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۱,۵۶۳	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۷,۸۲۵	۴۷.۶۳ %	۴۶۶,۷۹۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۳۲,۹۸۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۷,۴۵۹	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۵,۹۸۱	۴۷.۶۹ %	۴۴۸,۴۴۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۵۳۲,۴۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲,۴۸۷	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۱,۱۵۸	۴۷.۷۱ %	۴۴۲,۸۴۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...100 »