ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۵۳۲,۲۲۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۸,۱۷۱	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۵,۹۹۴	۴۷.۴۲ %	۴۲۲,۸۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۵۳۱,۹۵۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۷,۴۲۲	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۳۳۰	۴۷.۳۹ %	۴۳۰,۶۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۳۱,۶۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۶,۶۸۳	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۳۳۰	۴۷.۴۲ %	۴۱۰,۷۳۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۵۳۱,۴۵۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۲,۹۷۹	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۵,۸۷۵	۴۷.۱۶ %	۴۴۲,۳۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۵۳۰,۹۲۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۶,۹۰۷	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۶,۹۵۶	۴۹.۵۴ %	۴۰۴,۴۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۵۳۰,۶۹۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۴,۶۷۴	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۶,۲۲۳,۰۲۴	۵۱.۷۷ %	۳۸۳,۶۴۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۵۳۰,۳۹۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۳,۱۶۹	۴۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۴۵ %	۳۶۲,۶۵۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۵۳۰,۱۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۳,۳۴۰	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۴۸ %	۳۴۲,۰۱۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۵۲۹,۸۶۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۳,۸۹۴	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۵۲ %	۳۲۱,۰۶۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۲۹,۳۳۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۴,۳۸۰	۴۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۵۵ %	۳۰۰,۱۵۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...100 »