ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۵۲۹,۰۹۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۲,۸۳۳	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۶,۷۸۳	۵۰.۷۹ %	۲۷۹,۱۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۵۲۸,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۳,۶۱۴	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۰,۵۲۶	۵۰.۰۴ %	۲۶۰,۲۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵۲۸,۵۶۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۲,۴۷۱	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۶,۵۲۶	۴۹.۹۲ %	۲۴۱,۵۷۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۲۸,۲۹۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۲,۷۶۰	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۷,۵۲۶	۵۰.۳۴ %	۲۲۲,۹۳۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۵۲۷,۷۶۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۰,۵۱۳	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱,۳۶۴	۴۶.۴۷ %	۲۱۰,۲۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۵۲۷,۴۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۱,۶۶۹	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱,۳۶۴	۴۶.۵ %	۱۹۴,۵۹۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۵۶	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۲,۷۱۷	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۸,۴۸۳	۴۶.۲۴ %	۳۰۱,۰۲۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۵۳۶,۴۸۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۰,۳۱۴	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۷,۰۷۳	۴۵.۹۴ %	۳۰۴,۴۹۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۵۳۶,۰۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۴,۴۵۶	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۵,۹۳۳	۴۵.۰۸ %	۲۸۸,۵۷۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۵۳۵,۷۱۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۴,۹۴۲	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۹,۱۰۱	۴۴.۹۷ %	۲۷۶,۵۷۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...100 »