صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۵۳۵,۳۳۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۸۴,۸۲۹ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۸۸,۸۸۴ | ۴۵.۰۲ % | ۲۶۱,۷۲۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۵۳۵,۱۲۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۶,۲۰۰ | ۵۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۰,۷۸۷ | ۴۵.۲۲ % | ۲۵۲,۴۳۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۵۳۴,۷۵۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۷,۶۳۸ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۴۰,۰۵۴ | ۴۴.۹ % | ۳۷۸,۸۸۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۵۷۱,۲۰۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۵,۷۳۱ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۲,۳۸۳ | ۴۴.۷۹ % | ۳۸۸,۵۶۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۷۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۶۷,۴۵۸ | ۵۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۳,۳۴۳ | ۴۳.۰۱ % | ۳۷۳,۵۹۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۷۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۳,۳۵۳ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۳,۸۲۸ | ۴۲.۵۶ % | ۳۶۰,۱۵۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۷۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۴,۰۷۲ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۳,۸۲۸ | ۴۲.۵۸ % | ۳۶۳,۵۶۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۷۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۵,۸۸۳ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۸,۰۸۷ | ۴۴.۶۷ % | ۳۶۶,۹۱۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۸۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۵,۹۹۵ | ۵۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۹,۳۳۶ | ۴۵.۴۴ % | ۳۶۰,۰۵۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۸۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۷,۳۲۶ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۲,۷۶۷ | ۴۵.۴۵ % | ۳۵۱,۷۳۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |