ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۵۴۰,۵۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۵,۳۴۷	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۰,۳۶۴	۵۱.۶۸ %	۴۷۷,۹۹۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۵۴۰,۰۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۲,۲۸۲	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۵,۳۵۶	۵۱.۶ %	۴۵۳,۷۸۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۵۳۹,۸۱۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۱,۶۶۰	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۵,۳۵۶	۵۱.۶۳ %	۴۲۹,۹۰۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵۳۹,۵۵۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۰,۴۸۴	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۵,۳۵۶	۵۱.۶۶ %	۴۰۵,۷۳۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۳۹,۲۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۷,۰۵۶	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۹۹۱,۳۵۷	۵۱.۷۳ %	۳۸۱,۵۷۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۵۳۹,۰۲۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۷,۶۰۳	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۶۸ %	۳۵۷,۹۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵۳۸,۴۹۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۶,۷۹۲	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۷۱ %	۳۳۴,۴۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۳۸,۲۳۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۶,۴۳۹	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۷۴ %	۳۱۰,۹۰۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۵۳۷,۹۶۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۳,۶۷۹	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۶۸ %	۲۸۷,۳۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵۳۷,۶۹۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۶,۸۴۳	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۸,۵۱۷,۸۸۵	۵۱.۴۳ %	۲۷۰,۱۶۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...105 »