ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۵۴۳,۷۶۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۶,۶۸۳	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱,۷۱۲,۵۸۶	۵۲.۳۲ %	۶۷۱,۵۰۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۵۴۳,۵۰۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۱,۸۲۰	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱,۳۶۶,۳۷۵	۵۲.۰۷ %	۶۵۲,۲۴۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۵۴۲,۹۸۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۲۱۰,۲۵۵	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۳۱,۳۶۶,۳۷۵	۵۲.۱ %	۶۲۷,۹۲۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۴۲,۷۲۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۱۹۸,۵۶۴	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳۱,۲۹۳,۵۶۶	۵۲.۰۷ %	۶۰۳,۶۰۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۵۴۲,۴۴۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۵,۸۴۸	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۶,۸۰۷	۵۱.۷۶ %	۵۸۹,۰۰۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵۴۲,۱۷۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۶۹,۴۱۴	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۷,۳۰۲	۵۱.۹۱ %	۵۶۹,۰۳۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۵۴۱,۶۵۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸,۰۴۸,۰۹۲	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۳,۴۳۷	۵۰.۲۷ %	۵۷۹,۳۹۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵۴۱,۳۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۳,۹۶۴	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۲۹,۳۵۷,۳۶۰	۵۱.۵۳ %	۵۵۰,۵۱۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۵۴۱,۱۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۹,۴۲۱	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۰,۳۶۰	۵۱.۶۴ %	۵۲۶,۲۰۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۵۴۰,۸۵۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۸,۶۵۳	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۰,۳۶۰	۵۱.۶۷ %	۵۰۱,۸۹۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...105 »