ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۳۷,۱۶۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۱,۱۳۵	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۴,۲۰۱	۵۰.۸ %	۲۴۷,۳۸۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵۳۶,۸۹۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۶,۱۱۱	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۹,۳۲۰	۵۰.۳۱ %	۳۴۷,۳۷۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۵۳۶,۶۲۴	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۱,۸۱۰	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۱,۳۹۵	۴۹.۹۳ %	۳۲۵,۱۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۵۳۶,۳۶۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۰۱,۷۹۹	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۱,۳۹۵	۴۹.۶۲ %	۳۰۳,۶۳۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵۳۶,۰۹۸	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۹۰,۵۹۹	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۶,۴۲۰,۰۲۲	۴۹.۳ %	۲۸۲,۳۲۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵۳۵,۵۷۲	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۹,۵۲۰	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۲۰,۰۲۲	۴۹.۳۳ %	۲۶۱,۰۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۳۵,۳۱۷	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۹,۴۷۴	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۰,۱۶۳	۴۹.۴۴ %	۲۴۷,۴۹۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵۳۵,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۸,۸۶۳	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۶,۲۲۲	۴۹.۰۱ %	۴۷۰,۸۰۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۵۳۴,۸۰۳	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۶,۶۲۶	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۵,۷۵۵	۴۸.۹۹ %	۵۲۸,۸۹۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۵۳۴,۵۵۲	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲,۶۲۰	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۲۳,۸۹۷	۴۹.۰۱ %	۵۳۹,۰۴۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...105 »