ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۵۲۷,۷۶۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۰,۵۱۳	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱,۳۶۴	۴۶.۴۷ %	۲۱۰,۲۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۵۲۷,۴۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۱,۶۶۹	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱,۳۶۴	۴۶.۵ %	۱۹۴,۵۹۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۵۶	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۲,۷۱۷	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۸,۴۸۳	۴۶.۲۴ %	۳۰۱,۰۲۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۵۳۶,۴۸۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۰,۳۱۴	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۷,۰۷۳	۴۵.۹۴ %	۳۰۴,۴۹۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۵۳۶,۰۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۴,۴۵۶	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۵,۹۳۳	۴۵.۰۸ %	۲۸۸,۵۷۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۵۳۵,۷۱۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۴,۹۴۲	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۹,۱۰۱	۴۴.۹۷ %	۲۷۶,۵۷۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵۳۵,۳۳۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۴,۸۲۹	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۸,۸۸۴	۴۵.۰۲ %	۲۶۱,۷۲۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۵۳۵,۱۲۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۶,۲۰۰	۵۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۰,۷۸۷	۴۵.۲۲ %	۲۵۲,۴۳۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۵۳۴,۷۵۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۷,۶۳۸	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰,۰۵۴	۴۴.۹ %	۳۷۸,۸۸۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵۷۱,۲۰۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۵,۷۳۱	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۲,۳۸۳	۴۴.۷۹ %	۳۸۸,۵۶۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...105 »