ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۵۳۰,۹۲۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۶,۹۰۷	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۶,۹۵۶	۴۹.۵۴ %	۴۰۴,۴۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۵۳۰,۶۹۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۴,۶۷۴	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۶,۲۲۳,۰۲۴	۵۱.۷۷ %	۳۸۳,۶۴۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۵۳۰,۳۹۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۳,۱۶۹	۴۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۴۵ %	۳۶۲,۶۵۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۵۳۰,۱۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۳,۳۴۰	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۴۸ %	۳۴۲,۰۱۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۵۲۹,۸۶۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۳,۸۹۴	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۵۲ %	۳۲۱,۰۶۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۲۹,۳۳۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۴,۳۸۰	۴۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۵۵ %	۳۰۰,۱۵۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۵۲۹,۰۹۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۲,۸۳۳	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۶,۷۸۳	۵۰.۷۹ %	۲۷۹,۱۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۵۲۸,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۳,۶۱۴	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۰,۵۲۶	۵۰.۰۴ %	۲۶۰,۲۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵۲۸,۵۶۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۲,۴۷۱	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۶,۵۲۶	۴۹.۹۲ %	۲۴۱,۵۷۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۲۸,۲۹۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۲,۷۶۰	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۷,۵۲۶	۵۰.۳۴ %	۲۲۲,۹۳۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...105 »