ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۳۴,۰۲۷	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۱,۲۱۱	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۳,۷۰۵	۴۹.۰۲ %	۵۲۷,۶۰۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵۳۳,۷۶۴	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۰,۶۳۷	۵۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۳,۷۰۵	۴۹.۰۵ %	۵۰۶,۰۳۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵۳۳,۴۹۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۹,۳۵۱	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۷,۸۲۶	۴۷.۵۷ %	۴۸۷,۰۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۵۳۳,۲۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۱,۵۶۳	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۷,۸۲۵	۴۷.۶۳ %	۴۶۶,۷۹۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۳۲,۹۸۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۷,۴۵۹	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۵,۹۸۱	۴۷.۶۹ %	۴۴۸,۴۴۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۵۳۲,۴۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲,۴۸۷	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۱,۱۵۸	۴۷.۷۱ %	۴۴۲,۸۴۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۵۳۲,۲۲۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۸,۱۷۱	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۵,۹۹۴	۴۷.۴۲ %	۴۲۲,۸۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۵۳۱,۹۵۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۷,۴۲۲	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۳۳۰	۴۷.۳۹ %	۴۳۰,۶۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۳۱,۶۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۶,۶۸۳	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۳۳۰	۴۷.۴۲ %	۴۱۰,۷۳۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۵۳۱,۴۵۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۲,۹۷۹	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۵,۸۷۵	۴۷.۱۶ %	۴۴۲,۳۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...105 »