| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۳.۲۹ |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۶۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۴۹) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۱۰.۵۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۷.۷۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۳۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۷۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۴۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۵۷.۸۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۳.۴۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۳.۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۲.۵۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|
|