| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۷.۷۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۳۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۷۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۴۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۵۷.۸۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۳.۴۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۳.۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۲.۵۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۲.۲۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۲) |
۴۷.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
|
|