| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۴.۳۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۶۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۶.۳۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۳۰.۶۹ |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۶.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۴.۵ |
۵۴.۶۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۲ |
۵۹.۹۹ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۳۰.۸۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۶.۵۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۴.۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۳۰.۹۴ |
(۸۸.۳۵) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۶.۶۲ |
۱۷.۶۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۳۰.۹۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۶۶ |
(۵۰.۴۱) |
|
|