| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۰۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۷.۴۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۱۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۵) |
۳۶.۶۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۷.۵۲ |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۳.۱۸ |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۷.۵۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۵۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۲ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۲۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۶۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۲۸ |
(۴.۸۵) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۳.۲۹ |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۶۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۴۹) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
|
|