لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1403/01/02	14,478	14,477	14,590	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,048,449,111,865
42	1403/01/01	14,470	14,469	14,582	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,026,781,441,267
43	1402/12/29	14,462	14,461	14,574	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,006,789,617,938
44	1402/12/28	14,454	14,453	14,566	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	37,984,951,145,709
45	1402/12/27	14,474	14,469	14,505	36	69,251,119	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,028,961,575,843
46	1402/12/26	14,426	14,422	14,478	56	34,688,498	4,496,694,005	0	1,947,729,622	2,558,964,383	36,904,811,421,550
47	1402/12/25	14,414	14,410	14,476	66	0	4,462,005,507	0	1,947,729,622	2,524,275,885	36,374,492,283,861
48	1402/12/24	14,407	14,403	14,469	66	0	4,462,005,507	0	1,947,729,622	2,524,275,885	36,355,923,469,403
49	1402/12/23	14,400	14,395	14,461	66	0	4,462,005,507	3,473,187	1,947,729,622	2,524,275,885	36,337,387,340,083
50	1402/12/22	14,402	14,398	14,475	77	0	4,462,005,507	27,833,832	1,944,256,435	2,527,749,072	36,394,461,483,572
51	1402/12/21	14,379	14,374	14,458	84	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,734,484,697,580
52	1402/12/20	14,367	14,362	14,485	123	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,704,156,975,899
53	1402/12/19	14,355	14,350	14,471	121	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,673,405,565,038
54	1402/12/18	14,343	14,339	14,464	125	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,643,586,666,403
55	1402/12/17	14,336	14,331	14,456	125	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,625,329,330,637
56	1402/12/16	14,329	14,324	14,449	125	0	4,462,005,507	3,489,427	1,916,422,603	2,555,582,904	36,607,275,804,339
57	1402/12/15	14,331	14,327	14,438	111	0	4,462,005,507	20,979,021	1,912,933,176	2,559,072,331	36,663,770,646,246
58	1402/12/14	14,307	14,304	14,431	127	0	4,462,005,507	46,166,760	1,891,954,155	2,580,051,352	36,904,245,040,277
59	1402/12/13	14,296	14,292	14,404	112	0	4,462,005,507	0	1,845,787,395	2,626,218,112	37,534,051,541,577
60	1402/12/12	14,284	14,280	14,398	118	0	4,462,005,507	35,028,724	1,845,787,395	2,626,218,112	37,503,528,263,733
«1 234 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳