صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۹۰۰ ۰ % ۲۳,۳۴۱,۵۸۹ ۶۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۱۵,۶۹۳ ۳۸.۷ % ۱۲۹,۳۷۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۹۰۷ ۰ % ۲۳,۰۷۰,۴۷۳ ۶۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۷۱,۴۸۱ ۳۸.۷۵ % ۱۱۸,۷۵۹ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۹۰۶ ۰ % ۲۲,۷۰۸,۵۱۳ ۶۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۵۱,۲۹۳ ۳۹.۰۵ % ۱۶۲,۹۱۱ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۳,۲۲۵,۱۴۶ ۶۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۳۰,۴۹۳ ۳۸.۴۳ % ۲۱۱,۱۱۲ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۲,۹۴۶,۱۷۷ ۵۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۴۱,۴۹۳ ۴۰.۴۸ % ۲۰۰,۴۶۷ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۱,۹۶۶,۸۷۳ ۵۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۲۱,۲۴۰ ۴۲.۲۵ % ۲۰۰,۲۹۳ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۳,۳۶۵,۷۳۸ ۵۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۲۱,۲۴۰ ۴۰.۷۸ % ۱۸۸,۸۸۴ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۳,۳۵۵,۸۱۷ ۶۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۶۰,۸۰۰ ۳۸.۳۸ % ۱۷۸,۲۶۱ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۹۰۳ ۰ % ۲۲,۹۲۶,۷۳۱ ۶۰.۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۷۴,۱۸۴ ۳۸.۸۵ % ۱۶۷,۶۹۶ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۲,۶۴۴,۹۳۲ ۵۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۵۹,۲۹۷ ۴۰.۳۵ % ۲۰۵,۸۸۵ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %