صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰ % ۲۲,۸۸۴,۳۸۳ ۵۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ ۳۸.۴۵ % ۶۱۰,۴۸۹ ۱.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰ % ۲۳,۳۵۸,۴۴۲ ۶۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ ۳۸.۴۶ % ۱۳۱,۶۷۴ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰ % ۲۳,۳۴۸,۸۲۴ ۶۱.۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ ۳۸.۴۸ % ۱۲۰,۵۶۴ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰ % ۲۳,۳۳۹,۱۱۶ ۶۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ ۳۸.۵ % ۱۰۹,۴۷۲ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۸۹۰ ۰ % ۲۳,۴۰۹,۱۰۵ ۶۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۳۳,۶۹۵ ۳۸.۵۳ % ۹۸,۴۳۰ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۸۹۰ ۰ % ۲۳,۴۴۸,۵۵۰ ۶۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۷۰,۰۳۴ ۳۸.۷۲ % ۸۹,۲۶۲ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۸۹۶ ۰ % ۲۳,۴۲۷,۳۶۶ ۶۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۴۵,۵۹۷ ۳۸.۳۸ % ۲۴۹,۷۷۰ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۸۹۶ ۰ % ۲۳,۵۷۴,۱۶۲ ۶۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۶۶,۶۹۳ ۳۸.۱۹ % ۱۶۱,۴۶۱ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۹۰۰ ۰ % ۲۳,۳۶۱,۲۹۸ ۶۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۱۵,۶۹۳ ۳۸.۶۵ % ۱۵۰,۷۹۹ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۹۰۰ ۰ % ۲۳,۳۵۱,۴۸۹ ۶۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۱۵,۶۹۳ ۳۸.۶۸ % ۱۴۰,۰۸۰ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %