صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۸۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۷,۸۸۸ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۷,۸۱۵ | ۴۷.۰۷ % | ۲۵۶,۰۵۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۸۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۹,۴۵۹ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۷,۸۱۵ | ۴۷.۱ % | ۲۴۰,۷۱۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۸۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۱,۰۳۹ | ۵۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۷,۸۱۵ | ۴۷.۱۲ % | ۲۲۵,۳۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۸۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۷,۰۳۹ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۷,۸۲۱ | ۴۶.۵۱ % | ۲۱۰,۳۲۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۸۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۸,۶۳۴ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۷,۸۲۱ | ۴۶.۵۴ % | ۱۹۵,۲۸۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۸۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۰,۲۳۶ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۳,۵۲۰ | ۴۶.۵۵ % | ۱۸۴,۴۸۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۸۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۸,۲۱۶ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۵۳,۵۲۱ | ۴۷.۳۱ % | ۱۶۹,۴۸۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۸۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۷,۱۴۰ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۱۱,۹۰۵ | ۴۶.۶۸ % | ۲۵۰,۶۳۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۸۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۷,۸۹۴ | ۵۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۱,۶۳۵ | ۴۶.۰۷ % | ۳۱۲,۶۶۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۶,۰۹۱ | ۵۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۹,۱۰۶ | ۴۴.۹۸ % | ۳۱۱,۹۰۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |