صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۶,۷۴۱ | ۵۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۹,۱۰۶ | ۴۵.۰۱ % | ۲۹۸,۶۴۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۷,۳۹۹ | ۵۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۹,۱۰۶ | ۴۵.۰۳ % | ۲۸۵,۳۹۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۸,۰۶۵ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۹,۱۰۶ | ۴۵.۰۶ % | ۲۷۲,۱۶۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۸,۷۵۶ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۹,۷۹۱ | ۴۴.۹۶ % | ۳۰۹,۷۶۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۹,۴۳۷ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۳,۶۰۷ | ۴۴.۷۳ % | ۳۲۲,۷۰۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۸۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۶,۰۱۵ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۷,۵۵۷ | ۴۳.۳۶ % | ۲۹۷,۲۲۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۸۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۱,۷۳۵ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۳,۰۴۴ | ۴۳.۲۹ % | ۲۸۹,۱۳۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۸۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۶۲۵ | ۵۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۰۴۴ | ۴۲.۸ % | ۲۸۱,۱۴۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۸۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۴,۳۴۶ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۰۴۴ | ۴۲.۸۳ % | ۲۶۹,۰۱۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۸۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۰,۸۵۰ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۸,۶۶۱ | ۴۲.۶۱ % | ۲۵۶,۸۸۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |