صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۹۱۸ ۰ % ۲۰,۴۶۸,۷۵۴ ۶۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۲۲,۵۵۳ ۳۷.۷ % ۵۸,۹۷۳ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۹۲۰ ۰ % ۲۰,۴۲۵,۴۴۲ ۶۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۲۲,۵۵۳ ۳۶.۴۱ % ۵۰,۶۴۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۹۲۵ ۰ % ۲۰,۴۰۷,۴۱۸ ۶۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۵۴,۵۵۳ ۳۶.۱ % ۴۲,۹۳۸ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۹۲۸ ۰ % ۲۰,۳۹۱,۸۸۷ ۶۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۱۹,۸۶۸ ۳۶.۲۴ % ۵۳,۸۷۱ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۹۳۰ ۰ % ۲۰,۳۷۴,۱۰۰ ۶۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۶۹,۸۷۲ ۳۵.۵۶ % ۴۶,۴۲۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۹۳۰ ۰ % ۲۰,۳۶۴,۸۹۰ ۶۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۶۹,۸۷۲ ۳۵.۵۸ % ۳۸,۹۹۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۷ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۹۳۰ ۰ % ۲۰,۳۵۵,۶۸۹ ۶۴.۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۶۹,۸۷۲ ۳۵.۶ % ۳۱,۶۳۶ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۸ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۹۳۲ ۰ % ۲۰,۳۷۴,۷۱۷ ۶۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۱۸,۲۵۵ ۳۴.۵۶ % ۱۰۶,۸۱۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۹۴۴ ۰ % ۲۰,۲۳۱,۹۶۸ ۶۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۹۴,۹۵۴ ۳۴.۱۸ % ۱۷۲,۵۹۶ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۹۵۱ ۰ % ۲۰,۲۸۷,۵۹۲ ۶۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۵۳,۹۸۶ ۳۳.۲۵ % ۹۲,۷۲۴ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %