صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۹۵۳ ۰ % ۲۰,۱۶۹,۰۸۹ ۶۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۴,۱۸۶ ۳۳.۰۶ % ۸۶,۷۰۰ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۵۱۶ ۰ % ۲۰,۱۳۵,۹۰۱ ۶۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۱۱,۴۵۹ ۳۳.۳ % ۱۱۲,۹۶۱ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۵۱۶ ۰ % ۲۰,۱۲۶,۹۳۹ ۶۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۷۴,۴۷۳ ۳۳.۱۶ % ۱۸۱,۹۴۵ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۴ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۱,۵۱۶ ۰.۰۱ % ۲۰,۱۱۷,۸۵۱ ۶۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۲۱,۰۵۱ ۳۳.۰۶ % ۱۷۵,۲۸۹ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۱,۴۳۶ ۰ % ۲۰,۱۱۴,۹۵۴ ۶۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۲۰,۹۴۲ ۳۳.۰۲ % ۲۱۰,۷۵۵ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۴۳۶ ۰ % ۲۰,۱۴۳,۸۶۲ ۶۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۱۱,۲۳۱ ۳۲.۲۴ % ۸۹۴,۱۶۳ ۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۴۳۶ ۰ % ۲۰,۸۵۳,۳۸۵ ۶۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۲۸,۰۹۲ ۳۲.۷۳ % ۱۷۱,۳۵۵ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۴۳۶ ۰ % ۲۰,۸۵۵,۹۸۳ ۶۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۲۸,۰۹۲ ۳۲.۷۳ % ۱۶۴,۷۲۴ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۴۳۶ ۰ % ۲۰,۶۲۶,۳۳۱ ۶۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۳۴,۷۳۵ ۳۲.۷۸ % ۱۵۸,۱۰۱ ۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۴۳۶ ۰ % ۲۰,۶۳۷,۸۳۱ ۶۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۳۴,۷۳۵ ۳۲.۷۷ % ۱۵۱,۴۸۷ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %