صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۴۰۸ ۰ % ۲۱,۷۹۷,۸۶۹ ۷۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۷,۵۴۴,۹۷۶ ۲۵.۶۸ % ۳۸,۳۴۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۴۰۸ ۰ % ۲۱,۷۸۹,۸۴۲ ۷۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۷,۵۴۴,۹۷۶ ۲۵.۶۹ % ۳۵,۱۸۹ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۳ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۴۱۶ ۰.۰۱ % ۲۰,۱۷۹,۲۶۸ ۷۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۷,۸۰۹,۷۲۳ ۲۷.۸۵ % ۵۵,۴۶۷ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۱,۴۰۶ ۰ % ۲۲,۴۹۱,۱۹۱ ۷۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۶,۰۳۹,۴۳۲ ۲۱.۱۳ % ۵۱,۷۳۵ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۱,۴۰۸ ۰ % ۲۲,۴۸۹,۱۸۰ ۷۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۵,۶۱۲ ۲۰.۱۲ % ۴۸,۷۲۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۴۰۸ ۰.۰۱ % ۲۲,۲۸۰,۶۲۱ ۸۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۳,۶۱۲ ۱۸.۳۱ % ۴۵,۷۰۸ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۰۱ % ۲۲,۲۷۷,۸۲۳ ۸۱.۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۷,۷۵۰ ۱۸.۴۴ % ۴۲,۷۰۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۰۱ % ۲۲,۲۷۰,۹۵۸ ۸۱.۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۷,۷۵۰ ۱۸.۴۵ % ۳۹,۶۹۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۰۱ % ۲۲,۲۶۳,۹۸۲ ۸۱.۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۷,۷۵۰ ۱۸.۴۶ % ۳۶,۶۹۵ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۴۱۴ ۰.۰۱ % ۲۲,۲۵۰,۷۷۹ ۸۰.۵ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۶,۵۲۶ ۱۹.۳۸ % ۳۳,۶۹۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %