صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۴۳۰ ۰ % ۲۰,۲۵۳,۲۵۲ ۶۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۱۲,۰۱۹ ۳۳.۲۱ % ۷۹,۱۰۹ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۴۴۰ ۰ % ۲۰,۲۳۶,۲۰۱ ۶۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۶۳,۰۱۹ ۳۳.۱۳ % ۷۲,۶۰۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۴۴۸ ۰ % ۱۹,۶۶۶,۲۹۱ ۶۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۱,۸۷۷ ۳۳.۵۷ % ۱۲۷,۲۴۲ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۴۴۸ ۰ % ۱۹,۶۵۸,۵۶۸ ۶۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۱,۸۷۷ ۳۳.۵۸ % ۱۲۰,۷۴۹ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۴۴۸ ۰ % ۱۹,۶۹۵,۸۶۵ ۶۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۱,۸۷۷ ۳۳.۵۵ % ۱۱۴,۲۶۶ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۴۶۴ ۰ % ۱۹,۸۵۶,۴۸۸ ۶۶.۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۰,۷۳۲ ۳۳.۴۴ % ۴۶,۶۴۸ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۵۰۷ ۰.۰۱ % ۱۹,۱۷۶,۳۷۴ ۶۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۲۴,۷۳۲ ۳۴.۷۳ % ۴۰,۱۸۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۴۷۵ ۰.۰۱ % ۲۰,۰۷۶,۴۲۸ ۶۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۶,۹۳۹,۴۰۴ ۲۴.۱۱ % ۱,۷۶۸,۰۲۵ ۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۴۱۲ ۰.۰۱ % ۲۱,۸۱۷,۹۰۱ ۷۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۳,۴۰۴ ۲۱.۵۴ % ۴۵,۷۲۵ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۴۰۸ ۰ % ۲۱,۸۰۶,۰۳۸ ۷۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۷,۵۴۴,۹۷۶ ۲۵.۶۷ % ۴۱,۵۳۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %