صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۳,۲۵۲ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۲,۰۱۹ | ۳۳.۲۱ % | ۷۹,۱۰۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۶,۲۰۱ | ۶۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۳,۰۱۹ | ۳۳.۱۳ % | ۷۲,۶۰۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸ | ۰ % | ۱۹,۶۶۶,۲۹۱ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۱,۸۷۷ | ۳۳.۵۷ % | ۱۲۷,۲۴۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸ | ۰ % | ۱۹,۶۵۸,۵۶۸ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۱,۸۷۷ | ۳۳.۵۸ % | ۱۲۰,۷۴۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸ | ۰ % | ۱۹,۶۹۵,۸۶۵ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۱,۸۷۷ | ۳۳.۵۵ % | ۱۱۴,۲۶۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۰ % | ۱۹,۸۵۶,۴۸۸ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۷۳۲ | ۳۳.۴۴ % | ۴۶,۶۴۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۱۷۶,۳۷۴ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۴,۷۳۲ | ۳۴.۷۳ % | ۴۰,۱۸۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵ | ۰.۰۱ % | ۲۰,۰۷۶,۴۲۸ | ۶۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۹,۴۰۴ | ۲۴.۱۱ % | ۱,۷۶۸,۰۲۵ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۸۱۷,۹۰۱ | ۷۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۳,۴۰۴ | ۲۱.۵۴ % | ۴۵,۷۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۰ % | ۲۱,۸۰۶,۰۳۸ | ۷۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۴,۹۷۶ | ۲۵.۶۷ % | ۴۱,۵۳۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |