صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۵۱ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۴۷,۶۱۹ ۹۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۳۳۸ ۱.۱۴ % ۲,۳۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۲ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۴۶,۴۱۳ ۹۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۳۳۸ ۱.۱۴ % ۲,۳۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۳ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۱۵,۹۹۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۸ ۰.۰۱ % ۲,۳۳۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۸,۹۳۴ ۹۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۳۸ ۰.۳۶ % ۲,۳۵۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۰۱,۱۰۲ ۹۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۹۱,۶۴۸ ۱.۷۶ % ۲,۳۷۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۰۰,۰۸۱ ۹۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۹۱,۶۴۸ ۱.۷۶ % ۲,۳۸۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۹۹,۰۶۱ ۹۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۹۱,۶۴۸ ۱.۷۶ % ۲,۴۰۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۸ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۹۸,۰۴۲ ۹۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۹۱,۶۴۸ ۱.۷۶ % ۲,۴۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۹ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۸۶,۸۳۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۵ ۰.۰۱ % ۲,۴۳۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۵۴,۷۰۷ ۹۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۰۵,۶۷۶ ۱.۷۹ % ۲۱۸,۷۱۲ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %