صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۶۱ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۸۷,۷۱۴ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۷۶ ۰ % ۲,۴۶۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۷۱,۹۵۱ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۷۶ ۰ % ۲,۴۸۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۳ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۵۹,۶۸۹ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۷۶ ۰ % ۲,۴۹۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۴ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۴۷,۴۳۶ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۷۶ ۰ % ۲,۵۱۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۵ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۴۶,۳۶۷ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۷۶ ۰ % ۲,۵۲۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۴۵,۲۹۸ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۷۶ ۰ % ۲,۵۴۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۴۴,۲۳۱ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۷۶ ۰ % ۲,۵۶۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۲۲,۲۱۸ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۷۶ ۰ % ۲,۵۷۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۹۸,۱۳۸ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۳۶ ۰ % ۲,۵۹۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۰ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۴۵,۶۶۲ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۳۶ ۰ % ۲,۶۰۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %